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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 934.00 | 1 466.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 664.00 | 3 344.00 | 25 320.00 | 28 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 764.00 | 5 416.00 | 37 348.00 | 42 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 228.00 | 9 694.00 | 70 534.00 | 80 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 882.00 | | 255 882.00 | 255 882.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 878.00 | | 399 878.00 | 399 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 106.00 | 9 694.00 | 470 412.00 | 480 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
DL TOTAL (I) | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 412.00 | | | 470 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 445.00 | | 925 445.00 | 925 445.00 |
FG Production vendue services | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 612.00 | | 1 223 612.00 | 1 223 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 612.00 | | | 1 223 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 501.00 | | | 999 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 80 228.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 428.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 694.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 119.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 882.00 | | | 255 882.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 767.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 296 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 592.00 | | | 121 592.00 |