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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 295.00 | | 374 295.00 | 374 295.00 |
CU Autres participations | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 295.00 | | | 374 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 314 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |