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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
AN Terrains | 201 337.00 | 188 673.00 | 12 664.00 | 201 337.00 |
AP Constructions | 212 082.00 | 202 252.00 | 9 829.00 | 212 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 367.00 | 404 257.00 | 48 109.00 | 452 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 278.00 | 562 094.00 | 324 184.00 | 886 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 898.00 | 1 357 277.00 | 637 620.00 | 1 994 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 733.00 | | 170 733.00 | 170 733.00 |
BN En cours de production de biens | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 034.00 | | 752 034.00 | 752 034.00 |
BZ Autres créances | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 949.00 | | 1 070 949.00 | 1 070 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 597.00 | 1 357 277.00 | 1 742 319.00 | 3 099 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 31 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 176 142.00 | 213 397.00 | | 176 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 091.00 | -37 255.00 | | 196 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 834.00 | 178 726.00 | | 161 834.00 |
DL TOTAL (I) | 610 068.00 | 385 868.00 | | 610 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 952.00 | 195 623.00 | | 360 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 373.00 | 102 240.00 | | 159 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 339.00 | 90 536.00 | | 248 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 30 579.00 | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 316 599.00 | 346 162.00 | | 316 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 250.00 | 765 142.00 | | 1 132 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 319.00 | 1 151 011.00 | | 1 742 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 040 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 066.00 | |
FM Production stockée | | | -23 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 10 585.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 693.00 | 197 593.00 | | 21 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 743.00 | 208 179.00 | | 21 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 743.00 | 201 120.00 | | 21 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 514.00 | 906 708.00 | | 1 114 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 422.00 | 943 963.00 | | 918 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 091.00 | -37 255.00 | | 196 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 522.00 | | 329 751.00 | 1 926 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 427.00 | 5 948.00 | 1 994 898.00 | 255 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 427.00 | 5 948.00 | 1 816 379.00 | 255 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 878.00 | | 327 876.00 | 1 749 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 644.00 | | 1 875.00 | 176 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 066.00 | 51 160.00 | 5 948.00 | 1 312 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 066.00 | 51 160.00 | 5 948.00 | 1 312 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 339.00 | 248 339.00 | | 248 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 600.00 | 316 600.00 | | 316 600.00 |
UX Autres créances clients | 752 034.00 | | | 752 034.00 |
VB T. V. A. | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 952.00 | 102 168.00 | 65 833.00 | 260 952.00 |
VI Groupe et associés | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 554.00 | 825 554.00 | | 825 554.00 |
VW T.V.A. | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 251.00 | 973 467.00 | 65 833.00 | 1 132 251.00 |