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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 080.00 | 46 187.00 | 70 893.00 | 117 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | 46 187.00 | 71 173.00 | 117 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 504.00 | | 759 504.00 | 759 504.00 |
BZ Autres créances | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CF Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 876.00 | | 845 876.00 | 845 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 236.00 | 46 187.00 | 917 049.00 | 963 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 840.00 | 551 266.00 | | 652 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 109.00 | 101 575.00 | | 39 109.00 |
DL TOTAL (I) | 708 719.00 | 669 610.00 | | 708 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325.00 | 2 854.00 | | 2 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325.00 | 2 854.00 | | 2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 5 953.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 239.00 | 209 830.00 | | 195 239.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 3 520.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 005.00 | 219 384.00 | | 206 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 049.00 | 891 848.00 | | 917 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 005.00 | 219 384.00 | | 206 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 987.00 | | 596 987.00 | 596 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 987.00 | | 596 987.00 | 596 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 279.00 | 25 939.00 | | 22 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 7 300.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 7 300.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 894.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | 6 898.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 8 792.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | -1 492.00 | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 56 146.00 | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 151.00 | 727 838.00 | | 631 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 042.00 | 626 263.00 | | 592 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 109.00 | 101 575.00 | | 39 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 724.00 | | 38 716.00 | 110 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 080.00 | 117 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 846.00 | 117 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 410.00 | | 38 516.00 | 110 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 200.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 25 927.00 | 17 914.00 | 38 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | 25 927.00 | 17 914.00 | 38 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 2 325.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 2 325.00 | 2 854.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 759 504.00 | | | 759 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 608.00 | 812 328.00 | 280.00 | 812 608.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |