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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AH Fonds commercial | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 799.00 | 211 479.00 | 89 320.00 | 300 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 396.00 | 238 061.00 | 202 336.00 | 440 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 428.00 | | 176 428.00 | 176 428.00 |
CF Disponibilités | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 252.00 | 238 061.00 | 558 191.00 | 796 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 118.00 | 245 435.00 | | 299 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 63 683.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 427 777.00 | 419 118.00 | | 427 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 24 921.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 30 556.00 | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 072.00 | 72 181.00 | | 82 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 415.00 | 127 658.00 | | 130 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 191.00 | 546 776.00 | | 558 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 415.00 | 127 658.00 | | 130 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 404.00 | | | 440 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 440 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 372.00 | 28 688.00 | | 209 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 691.00 | 28 688.00 | | 199 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 509.00 | 21 355.00 | | 19 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | 5 981.00 | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 108 865.00 | 98 955.00 | | 108 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 629.00 | 41 583.00 | | 43 629.00 |
YT Sous‐traitance | 192 857.00 | 174 413.00 | | 192 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 6 429.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 121.00 | 27 784.00 | | 22 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 050.00 | 96 647.00 | | 99 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 216.00 | 57 243.00 | | 62 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 264.00 | 320 932.00 | | 352 264.00 |