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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 5 730.00 | 1 224.00 | 6 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 275.00 | 5 730.00 | 36 545.00 | 42 275.00 |
060 Stock marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
110 Total général Actif | 66 145.00 | 5 730.00 | 60 415.00 | 66 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 340.00 | 127 558.00 | | 132 340.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 420.00 | 127 569.00 | | 132 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 666.00 | 57 570.00 | | 54 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -377.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | 49 587.00 | | 44 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 2 584.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 212.00 | 45 826.00 | | 38 212.00 |
252 Charges sociales | 10 247.00 | 9 312.00 | | 10 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 75.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 014.00 | 164 925.00 | | 150 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 594.00 | -37 356.00 | | -17 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 39 752.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 225.00 | 2 396.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 933.00 | | | 15 933.00 |