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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 520.00 | 5 851.00 | 2 668.00 | 8 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 30 021.00 | 7 722.00 | 37 743.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 873.00 | 35 872.00 | 11 000.00 | 46 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
110 Total général Actif | 143 917.00 | 35 872.00 | 108 044.00 | 143 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
222 Production stockée | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
230 Autres produits | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
242 Autres charges externes. | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
252 Charges sociales | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 785.00 | | | 260 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 164.00 | | | -9 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 751.00 | | | 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |