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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 17 555.00 | 6 010.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 4 968.00 | 1 712.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 495.00 | 22 523.00 | 261 972.00 | 284 495.00 |
BT Marchandises | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CF Disponibilités | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 038.00 | 22 523.00 | 460 515.00 | 483 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 373 604.00 | | | 373 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 515.00 | | | 460 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 341.00 | | 950 341.00 | 950 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 341.00 | | 950 341.00 | 950 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 057.00 | | | 966 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 801.00 | | | 912 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 789.00 | | 1 706.00 | 282 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | | 1 706.00 | 28 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 2 464.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 2 464.00 | | 20 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 986.00 | 1 685.00 | 5 986.00 | 5 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | 1 685.00 | 5 986.00 | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | 1 685.00 | 5 986.00 | 5 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 778.00 | 99 528.00 | 3 250.00 | 102 778.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 056.00 | | | 72 056.00 |