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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 2 681.00 | 1 906.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 199.00 | 29 791.00 | 3 408.00 | 33 199.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 427.00 | | 253 427.00 | 253 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 627.00 | 29 791.00 | 256 835.00 | 286 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 866.00 | 63 159.00 | | 74 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | 11 706.00 | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 160 987.00 | 124 366.00 | | 160 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 1 278.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 37 741.00 | | 17 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 523.00 | 56 199.00 | | 63 523.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 786.00 | 95 379.00 | | 92 786.00 |
ED (V) | 3 062.00 | 4 352.00 | | 3 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 835.00 | 224 097.00 | | 256 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 786.00 | 95 379.00 | | 92 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 206.00 | 199 571.00 | |
FG Production vendue services | | 88 984.00 | 380 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 104 190.00 | 580 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 70 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 90.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | -90.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 1 387.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 582.00 | 585 426.00 | | 622 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 960.00 | 573 720.00 | | 585 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 621.00 | 11 706.00 | | 36 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 049.00 | | 1 150.00 | 32 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 1 150.00 | 3 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 494.00 | | 29 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 494.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |