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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 578.00 | 259.00 | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 16 672.00 | 3 672.00 | 20 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 591.00 | 18 250.00 | 37 341.00 | 55 591.00 |
BT Marchandises | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 595.00 | | 431 595.00 | 431 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 186.00 | 18 250.00 | 468 936.00 | 487 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 894.00 | 85 330.00 | | 52 894.00 |
DH Report à nouveau | | -38 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | 40 296.00 | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 147 876.00 | 97 894.00 | | 147 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 58.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 771.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 507.00 | 120 824.00 | | 170 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 537.00 | 45 823.00 | | 133 537.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 3 510.00 | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 621.00 | 29 670.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 061.00 | 208 855.00 | | 321 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 936.00 | 306 807.00 | | 468 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 061.00 | 208 855.00 | | 321 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 856.00 | | 2 750.00 | 53 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 55 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 20 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | | 2 750.00 | 18 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 1 413.00 | 585.00 | 17 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 1 413.00 | 585.00 | 15 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 507.00 | 170 507.00 | | 170 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 326 664.00 | | | 326 664.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
VW T.V.A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 061.00 | 321 061.00 | | 321 061.00 |