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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327 341.00 | 65 468.00 | 261 873.00 | 327 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 521.00 | 27 615.00 | 11 905.00 | 39 521.00 |
040 Immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 083.00 | 93 083.00 | 304 000.00 | 397 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
072 Créances – Autres | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
084 Disponibilités | 630 152.00 | | 630 152.00 | 630 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 016.00 | | 859 016.00 | 859 016.00 |
110 Total général Actif | 1 256 099.00 | 93 083.00 | 1 163 016.00 | 1 256 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 736 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -898 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -464 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 216 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
242 Autres charges externes. | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 443.00 | | | 295 443.00 |
252 Charges sociales | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 836.00 | | | 833 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490 172.00 | | | -490 172.00 |
280 Produits financiers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 505.00 | | | -24 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -464 383.00 | | | -464 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 596.00 | | | 370 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |