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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 141.00 | 78 273.00 | 28 867.00 | 107 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 601.00 | 78 733.00 | 28 867.00 | 107 601.00 |
BT Marchandises | 306 090.00 | | 306 090.00 | 306 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 269.00 | | 371 269.00 | 371 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 869.00 | 78 733.00 | 400 136.00 | 478 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 643.00 | 87 639.00 | | 117 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 906.00 | 30 005.00 | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 142 549.00 | 128 643.00 | | 142 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | 3 549.00 | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353.00 | 159 713.00 | | 195 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 16 255.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 587.00 | 179 517.00 | | 257 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 136.00 | 308 160.00 | | 400 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 587.00 | 179 517.00 | | 257 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 988.00 | | 3 613.00 | 103 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | | 3 613.00 | 103 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 567.00 | 11 166.00 | | 67 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | 11 166.00 | | 67 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |