| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 386.00 | 263.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 382.00 | 470.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 8 738.00 | 2 666.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 258.00 | 11 508.00 | 98 750.00 | 110 258.00 |
BN En cours de production de biens | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 479.00 | 11 508.00 | 249 971.00 | 261 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -23 768.00 | | | -23 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
EA Autres dettes | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 971.00 | | | 249 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
FM Production stockée | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 639.00 | | | 397 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 945.00 | | | 384 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 018.00 | 1 740.00 | 1 250.00 | 11 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 330.00 | 1 250.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 1 410.00 | | 8 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VP Divers | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 605.00 | 116 255.00 | 15 350.00 | 131 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |