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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 10 929.00 | 952.00 | 11 881.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 69 466.00 | 7 390.00 | 62 076.00 | 69 466.00 |
AP Constructions | 35 578.00 | 33 387.00 | 2 190.00 | 35 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 230.00 | 149 034.00 | 16 196.00 | 165 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 550.00 | 32 860.00 | 33 689.00 | 66 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 604.00 | 233 601.00 | 149 003.00 | 382 604.00 |
BT Marchandises | 1 720 651.00 | 102 594.00 | 1 618 057.00 | 1 720 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 214.00 | 74 540.00 | 1 682 674.00 | 1 757 214.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CF Disponibilités | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 967.00 | 177 134.00 | 3 502 833.00 | 3 679 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 572.00 | 410 735.00 | 3 651 836.00 | 4 062 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DG Autres réserves | 1 401 403.00 | | | 1 401 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 404.00 | | | 1 819 404.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 256.00 | | | 1 362 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 971.00 | | | 459 971.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 431.00 | | | 1 829 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 836.00 | | | 3 651 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 431.00 | | | 1 829 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764 608.00 | 90 162.00 | 8 854 770.00 | 8 764 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 185 295.00 | 85.00 | 185 380.00 | 185 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 057.00 | 90 247.00 | 9 041 304.00 | 8 951 057.00 |
FM Production stockée | | | -1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 768 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 201.00 | | | 9 303 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 461.00 | | | 8 995 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |