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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 8 850.00 | 4 436.00 | 13 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 630.00 | 13 746.00 | 46 884.00 | 60 630.00 |
060 Stock marchandises | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
110 Total général Actif | 236 624.00 | 13 746.00 | 222 879.00 | 236 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 978.00 | | | 251 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 002.00 | | | 255 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
252 Charges sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 555.00 | | | 19 555.00 |