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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 623.00 | 4 377.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 623.00 | 39 377.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
110 Total général Actif | 49 257.00 | 623.00 | 48 635.00 | 49 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | | | -275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |