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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 473.00 | 29 417.00 | 204 055.00 | 233 473.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 503.00 | 29 417.00 | 251 086.00 | 280 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
084 Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
110 Total général Actif | 321 931.00 | 29 417.00 | 292 514.00 | 321 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 307.00 | | | 325 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
252 Charges sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 274.00 | | | 298 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
294 Charges financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 773.00 | | | 16 773.00 |