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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 852.00 | | 939 852.00 | 939 852.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 999.00 | 129 213.00 | | 126 999.00 |
DL TOTAL (I) | 266 212.00 | 139 213.00 | | 266 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 055.00 | 784 331.00 | | 668 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 7 070.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 640.00 | 791 401.00 | | 673 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 852.00 | 930 614.00 | | 939 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 001.00 | 20 787.00 | | 23 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 999.00 | 129 213.00 | | 126 999.00 |