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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 1 404.00 | 5 895.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 4 444.00 | 15 781.00 | 20 225.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 174.00 | 5 848.00 | 29 326.00 | 35 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
084 Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
110 Total général Actif | 64 176.00 | 5 848.00 | 58 327.00 | 64 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -450.00 | | | -450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 174.00 | | | 35 174.00 |