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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 329.00 | 9 671.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 1 329.00 | 9 671.00 | 11 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 204.00 | 300.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 761.00 | 6 204.00 | 8 556.00 | 14 761.00 |
110 Total général Actif | 25 761.00 | 7 533.00 | 18 227.00 | 25 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | | | -43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 204.00 | | | 6 204.00 |