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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 2 848.00 | 913.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 21 901.00 | 532.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 361.00 | 27 917.00 | 11 445.00 | 39 361.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 692.00 | 27 917.00 | 16 776.00 | 44 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 340.00 | -3 448.00 | | -2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | 1 108.00 | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 589.00 | 13 254.00 | | 10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 201.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 1 272.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186.00 | 6 596.00 | | 6 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 776.00 | 19 850.00 | | 16 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186.00 | 6 596.00 | | 6 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FD Production vendue biens | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596.00 | 42 373.00 | | 38 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 261.00 | 41 265.00 | | 41 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664.00 | 1 108.00 | | -2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 362.00 | | 10 000.00 | 29 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 069.00 | 848.00 | | 27 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 848.00 | | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |