| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 58 451.00 | 21 535.00 | 36 916.00 | 58 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 6 468.00 | 11 222.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 381.00 | 31 543.00 | 52 838.00 | 84 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 168.00 | | 265 168.00 | 265 168.00 |
BZ Autres créances | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 242.00 | | 353 242.00 | 353 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 623.00 | 31 543.00 | 406 080.00 | 437 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 678.00 | 207 643.00 | | 99 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | -107 964.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 113 374.00 | 108 478.00 | | 113 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 178.00 | 76 262.00 | | 56 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 430.00 | 40 000.00 | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 112 891.00 | | 116 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | 80 656.00 | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 188.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 706.00 | 309 997.00 | | 292 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 080.00 | 418 475.00 | | 406 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 706.00 | 298 928.00 | | 292 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 109.00 | 42 128.00 | | 45 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 706.00 | | 978 706.00 | 978 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 706.00 | | 978 706.00 | 978 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | 8 206.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 439.00 | 763 041.00 | | 981 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 544.00 | 871 006.00 | | 976 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | -107 964.00 | | 4 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 453.00 | 29 073.00 | | 28 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 381.00 | | 1 000.00 | 83 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 000.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927.00 | 7 616.00 | | 23 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 7 616.00 | | 23 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 545.00 | 347 845.00 | 4 700.00 | 352 545.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 706.00 | 292 706.00 | | 292 706.00 |