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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 074.00 | 1 288 298.00 | 1 105 776.00 | 2 394 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 454.00 | 218 186.00 | 53 269.00 | 271 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 268.00 | 1 506 484.00 | 1 164 784.00 | 2 671 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BP En cours de production de services | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 528.00 | | 317 528.00 | 317 528.00 |
BZ Autres créances | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 511.00 | | 269 511.00 | 269 511.00 |
CF Disponibilités | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 290.00 | | 903 290.00 | 903 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 559.00 | 1 506 484.00 | 2 068 075.00 | 3 574 559.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DK Provisions réglementées | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 790 211.00 | | | 790 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 157.00 | | | 703 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 209.00 | | | 398 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 863.00 | | | 1 277 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 075.00 | | | 2 068 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 512.00 | | | 816 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 171.00 | | 476 028.00 | 2 196 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931.00 | | 2 671 268.00 | 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | 2 668 645.00 | 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 548.00 | | 476 028.00 | 2 193 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 903.00 | 235 581.00 | | 1 270 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 903.00 | 235 581.00 | | 1 270 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 362.00 | 12 904.00 | | 9 362.00 |
6T Sur comptes clients | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | 12 904.00 | 5 578.00 | 14 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
VB T. V. A. | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
VC Groupe et associés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 157.00 | 241 806.00 | 461 351.00 | 703 157.00 |
VI Groupe et associés | 398 209.00 | 398 209.00 | | 398 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 480.00 | | | 447 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 724.00 | 492 564.00 | 160.00 | 492 724.00 |
VW T.V.A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 863.00 | 816 512.00 | 461 351.00 | 1 277 863.00 |