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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 21 076.00 | 7 906.00 | 28 983.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 049.00 | 21 076.00 | 42 972.00 | 64 049.00 |
060 Stock marchandises | 56 915.00 | 2 360.00 | 54 555.00 | 56 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 018.00 | 2 360.00 | 73 658.00 | 76 018.00 |
110 Total général Actif | 140 067.00 | 23 436.00 | 116 630.00 | 140 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 854.00 | | | 19 854.00 |