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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 374.00 | 74.00 | 12 300.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 628 141.00 | | 628 141.00 | 628 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 141.00 | | 628 141.00 | 628 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 516.00 | 74.00 | 640 442.00 | 640 516.00 |
CU Autres participations | 12 374.00 | 74.00 | 12 300.00 | 12 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 1 393.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 946.00 | -964.00 | | 588 946.00 |
DL TOTAL (I) | 630 075.00 | 41 130.00 | | 630 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 411.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367.00 | 1 411.00 | | 10 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 442.00 | 42 541.00 | | 640 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -14.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 044.00 | 766.00 | | 600 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098.00 | 1 729.00 | | 11 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 946.00 | -964.00 | | 588 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 42.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 42.00 | | 32.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VC Groupe et associés | 628 141.00 | | | 628 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 141.00 | 628 141.00 | | 628 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |