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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 15 181.00 | 23 792.00 | 38 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 901.00 | 200 451.00 | 200 451.00 | 400 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 873.00 | 215 631.00 | 224 242.00 | 439 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 224.00 | 456.00 | 75 768.00 | 76 224.00 |
BZ Autres créances | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 940.00 | 456.00 | 218 484.00 | 218 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 813.00 | 216 088.00 | 442 726.00 | 658 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 052.00 | | | 321 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 308.00 | | | -360 308.00 |
DL TOTAL (I) | -37 906.00 | | | -37 906.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
EA Autres dettes | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 002.00 | | | 458 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 726.00 | | | 442 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 657.00 | | | 438 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 798.00 | | | 521 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 308.00 | | | -360 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 22 630.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 433.00 | 59 916.00 | 12 517.00 | 72 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 663.00 | 18 836.00 | 6 827.00 | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 002.00 | 438 657.00 | 19 344.00 | 458 002.00 |