| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 9 568.00 | 7 460.00 | 17 028.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 5 558.00 | 7 435.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 792.00 | 44 563.00 | 41 228.00 | 85 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 764.00 | 59 690.00 | 75 074.00 | 134 764.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CF Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 851.00 | | 105 851.00 | 105 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 616.00 | 59 690.00 | 180 925.00 | 240 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 070.00 | -20.00 | | -6 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | -6 049.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 65 628.00 | 38 929.00 | | 65 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 25 394.00 | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 16 442.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 926.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | 46 195.00 | | 55 333.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 297.00 | 128 944.00 | | 115 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 925.00 | 167 874.00 | | 180 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 4 943.00 | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | 4 943.00 | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 311.00 | 4 943.00 | | -32 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 889.00 | 239 466.00 | | 315 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 190.00 | 245 516.00 | | 289 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | -6 050.00 | | 26 698.00 |