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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 556.00 | 444.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 905 783.00 | 635 983.00 | 269 800.00 | 905 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 899.00 | 58 690.00 | 34 209.00 | 92 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 715.00 | 185 821.00 | 64 894.00 | 250 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 379.00 | | 643 379.00 | 643 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 968.00 | 890 050.00 | 1 181 917.00 | 2 071 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 636.00 | 9 116.00 | 53 520.00 | 62 636.00 |
BZ Autres créances | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 225.00 | 9 116.00 | 420 110.00 | 429 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 193.00 | 899 166.00 | 1 602 027.00 | 2 501 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 277 790.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 874.00 | -191 590.00 | | 71 874.00 |
DL TOTAL (I) | 308 058.00 | 236 184.00 | | 308 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 953.00 | 360 768.00 | | 296 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 175.00 | 157 373.00 | | 177 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 873.00 | 582 028.00 | | 710 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 641.00 | 97 395.00 | | 108 641.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 969.00 | 1 197 563.00 | | 1 293 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 027.00 | 1 433 747.00 | | 1 602 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 021.00 | 915 931.00 | | 1 092 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 877.00 | | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 877.00 | | 1 200 877.00 | 1 200 877.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 683.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 683.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -239.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 373.00 | 962 573.00 | | 1 204 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 499.00 | 1 154 163.00 | | 1 132 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 874.00 | -191 590.00 | | 71 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 020.00 | | 635 948.00 | 1 436 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 829.00 | | 635 948.00 | 1 256 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 201.00 | 119 849.00 | | 770 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 3 333.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 979.00 | 116 518.00 | | 763 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 876.00 | 710 876.00 | | 710 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
UX Autres créances clients | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 687.00 | 79 739.00 | 201 948.00 | 281 687.00 |
VI Groupe et associés | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 840.00 | 325 764.00 | 81 076.00 | 406 840.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 969.00 | 1 092 021.00 | 201 948.00 | 1 293 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |