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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 11 148.00 | 5 360.00 | 16 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 508.00 | 11 148.00 | 5 360.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 089.00 | | 217 089.00 | 217 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 598.00 | 11 148.00 | 222 449.00 | 233 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 717.00 | | | -21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 449.00 | | | 222 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 039.00 | | 419 039.00 | 419 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 039.00 | | 419 039.00 | 419 039.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -53.00 | | | -53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 580.00 | | | 419 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 298.00 | | | 441 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 717.00 | | | -21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908.00 | | 5 600.00 | 10 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | | 5 600.00 | 10 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 345.00 | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 345.00 | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
VW T.V.A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 659.00 | | | 142 659.00 |