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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 15 225.00 | 4 744.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 483.00 | 46 465.00 | 65 018.00 | 111 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 152.00 | 61 690.00 | 300 462.00 | 362 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | 33 765.00 | 10 953.00 | 44 717.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 234.00 | 33 765.00 | 25 470.00 | 59 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 386.00 | 95 455.00 | 325 931.00 | 421 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 560.00 | | | -29 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | -32 603.00 | | | -32 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 931.00 | | | 325 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 722.00 | | | 212 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 663.00 | 362 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 663.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 634.00 | 17 720.00 | 24 663.00 | 68 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 17 720.00 | | 43 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 275.00 | 29 462.00 | 145 813.00 | 175 275.00 |
VI Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 934.00 | 59 234.00 | 5 700.00 | 64 934.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 535.00 | 212 722.00 | 145 813.00 | 358 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 319.00 | | | 42 319.00 |