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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 842.00 | 54.00 | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 14 482.00 | 224.00 | 14 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 602.00 | 15 324.00 | 35 278.00 | 50 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
110 Total général Actif | 55 910.00 | 15 324.00 | 40 586.00 | 55 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75.00 | | | 75.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372.00 | | | 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2.00 | | | -2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |