| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 284.00 | 10 091.00 | 14 193.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 034.00 | 10 091.00 | 14 943.00 | 25 034.00 |
BT Marchandises | 1 162 132.00 | | 1 162 132.00 | 1 162 132.00 |
BZ Autres créances | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CF Disponibilités | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 209.00 | | 1 286 209.00 | 1 286 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 243.00 | 10 091.00 | 1 301 152.00 | 1 311 243.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 506.00 | 42 445.00 | | 107 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 548.00 | 65 161.00 | | -18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 90 058.00 | 108 606.00 | | 90 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 859.00 | 432 227.00 | | 441 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 617.00 | 177 195.00 | | 143 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 34 949.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 17 684.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 619 115.00 | 459 887.00 | | 619 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 093.00 | 1 121 942.00 | | 1 211 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 152.00 | 1 230 548.00 | | 1 301 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 30 889.00 | 30 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 889.00 | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 3 523.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 4 023.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -4 013.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 389.00 | 401 322.00 | | 31 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 937.00 | 336 160.00 | | 49 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 548.00 | 65 161.00 | | -18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534.00 | | 500.00 | 24 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 115.00 | 619 115.00 | | 619 115.00 |
VB T. V. A. | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 941.00 | 398 015.00 | 10 926.00 | 408 941.00 |
VI Groupe et associés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 093.00 | 1 200 167.00 | 10 926.00 | 1 211 093.00 |