| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 12 521.00 | 37 479.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 12 521.00 | 37 479.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
110 Total général Actif | 66 345.00 | 12 521.00 | 53 824.00 | 66 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 2 521.00 | 47 479.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 2 521.00 | 47 479.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 532.00 | 2 521.00 | 79 011.00 | 81 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 986.00 | 67 911.00 | | 82 986.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 991.00 | 67 912.00 | | 82 991.00 |
242 Autres charges externes. | 60 835.00 | 33 499.00 | | 60 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 149.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | 6 200.00 | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 1 086.00 | 750.00 | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 2 521.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 7 502.00 | 125.00 | | 7 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 023.00 | 43 244.00 | | 92 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 032.00 | 24 667.00 | | -9 032.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 2 043.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 2 218.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 876.00 | 20 407.00 | | -10 876.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |