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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 237 114.00 | 33 451.00 | 203 663.00 | 237 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420.00 | 42 914.00 | 194 506.00 | 237 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 5 225.00 | 17 926.00 | 23 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 499.00 | 81 590.00 | 466 908.00 | 548 499.00 |
BT Marchandises | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CF Disponibilités | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 822.00 | | 415 822.00 | 415 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 320.00 | 81 590.00 | 882 730.00 | 964 320.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 873.00 | | | -393 873.00 |
DL TOTAL (I) | -388 873.00 | | | -388 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 512.00 | | | 933 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 026.00 | | | 276 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 603.00 | | | 1 271 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 730.00 | | | 882 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 603.00 | | | 1 271 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 559 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 379.00 | | | 1 711 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 252.00 | | | 2 105 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 873.00 | | | -393 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 512.00 | 933 512.00 | | 933 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VP Divers | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 269.00 | 93 421.00 | 15 848.00 | 109 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 603.00 | 1 271 603.00 | | 1 271 603.00 |