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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 533.00 | 570.00 | 2 963.00 | 3 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 135.00 | 405.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 1 435.00 | 4 162.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 689.00 | 7 757.00 | 65 932.00 | 73 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 359.00 | 10 897.00 | 91 462.00 | 102 359.00 |
BT Marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 274.00 | 10 897.00 | 141 377.00 | 152 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 022.00 | | 202 022.00 | 202 022.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 359.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 897.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 168.00 | 13 066.00 | 45 095.00 | 64 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 211.00 | 42 211.00 | 18 000.00 | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 206.00 | 85 104.00 | 45 095.00 | 136 206.00 |