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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 937.00 | 3 851.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 788.00 | 937.00 | 53 851.00 | 54 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
110 Total général Actif | 74 158.00 | 937.00 | 73 220.00 | 74 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735.00 | | | 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
242 Autres charges externes. | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 496.00 | | | 16 496.00 |