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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 313.00 | 138 991.00 | 13 322.00 | 152 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 342.00 | 140 585.00 | 16 757.00 | 157 342.00 |
BT Marchandises | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 187.00 | | 541 187.00 | 541 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 529.00 | 140 585.00 | 557 944.00 | 698 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DG Autres réserves | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 227 617.00 | | | 227 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 327.00 | | | 330 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 944.00 | | | 557 944.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 062.00 | 9 524.00 | | 131 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 062.00 | 9 524.00 | | 131 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 137.00 | 18 419.00 | 7 718.00 | 26 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VP Divers | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 937.00 | 86 502.00 | 3 435.00 | 89 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 126.00 | 222 408.00 | 7 718.00 | 230 126.00 |