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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 944.00 | 23 364.00 | 1 580.00 | 24 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 472.00 | 36 592.00 | 3 880.00 | 40 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 082.00 | 5 037.00 | 37 045.00 | 42 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 335.00 | 5 037.00 | 288 297.00 | 293 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 808.00 | 41 630.00 | 292 177.00 | 333 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
DH Report à nouveau | -89 749.00 | -9 049.00 | | -89 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 909.00 | -80 699.00 | | 133 909.00 |
DL TOTAL (I) | 233 109.00 | 99 199.00 | | 233 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 20 971.00 | | 44 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | 36 296.00 | | 14 075.00 |
EA Autres dettes | | 6 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 068.00 | 63 799.00 | | 59 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 177.00 | 162 998.00 | | 292 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 068.00 | 63 799.00 | | 59 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 161.00 | | 1 932.00 | 42 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 40 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | | 1 932.00 | 24 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 241.00 | 352.00 | | 36 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | 352.00 | | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |