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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 191.00 | 42 219.00 | 37 971.00 | 80 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 104.00 | 66 755.00 | 65 349.00 | 132 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 905.00 | 112 700.00 | 136 205.00 | 248 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BZ Autres créances | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CF Disponibilités | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 664.00 | | 346 664.00 | 346 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 568.00 | 112 700.00 | 482 869.00 | 595 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 184 194.00 | 123 467.00 | | 184 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 910.00 | 60 727.00 | | 43 910.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | 192 727.00 | | 236 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 039.00 | 62 849.00 | | 88 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 801.00 | 102 292.00 | | 85 801.00 |
EA Autres dettes | 72 391.00 | 56 419.00 | | 72 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 231.00 | 226 185.00 | | 246 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 869.00 | 418 912.00 | | 482 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 896.00 | | 576 896.00 | 576 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 896.00 | | 576 896.00 | 576 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 36 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 15 570.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 089.00 | 631 840.00 | | 582 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 179.00 | 571 113.00 | | 538 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 910.00 | 60 727.00 | | 43 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 769.00 | | 26 135.00 | 222 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | | 26 135.00 | 211 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 797.00 | 18 903.00 | | 93 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 571.00 | 18 903.00 | | 92 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 700.00 | 82 316.00 | 10 384.00 | 92 700.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 231.00 | 246 231.00 | | 246 231.00 |