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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 984.00 | 22 081.00 | 6 903.00 | 28 984.00 |
040 Immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 244.00 | 35 361.00 | 35 883.00 | 71 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
072 Créances – Autres | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
084 Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
110 Total général Actif | 133 938.00 | 35 361.00 | 98 577.00 | 133 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 577.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112.00 | | | 112.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 693.00 | | | 693.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 781.00 | | | 225 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
252 Charges sociales | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 292.00 | | | 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |