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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 20 389.00 | 4 381.00 | 24 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 1 647.00 | 5 706.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 732.00 | 45 739.00 | 10 992.00 | 56 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 965.00 | 97 907.00 | 928 058.00 | 1 025 965.00 |
BT Marchandises | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 364.00 | 177 982.00 | 392 382.00 | 570 364.00 |
BZ Autres créances | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 955 147.00 | | 955 147.00 | 955 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 283.00 | 177 982.00 | 2 162 301.00 | 2 340 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 248.00 | 275 890.00 | 3 090 359.00 | 3 366 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 903 087.00 | | 903 087.00 | 903 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 871.00 | 30 132.00 | 2 739.00 | 32 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 388 254.00 | 320 876.00 | | 388 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 368.00 | 327 378.00 | | 282 368.00 |
DL TOTAL (I) | 945 622.00 | 923 254.00 | | 945 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 760.00 | 46 900.00 | | 56 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 760.00 | 46 900.00 | | 56 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 087.00 | | | 902 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 656.00 | 425 601.00 | | 669 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 733.00 | 196 334.00 | | 335 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 069.00 | 160 787.00 | | 178 069.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 977.00 | 782 723.00 | | 2 087 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 359.00 | 1 752 876.00 | | 3 090 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 809.00 | 357 122.00 | | 574 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 220.00 | | 3 014 220.00 | 3 014 220.00 |
FG Production vendue services | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 728.00 | | 3 044 728.00 | 3 044 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 28 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 2 098.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 154.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 154.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 14 368.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 723.00 | 161 617.00 | | 105 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 311.00 | 3 018 083.00 | | 3 084 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 943.00 | 2 690 705.00 | | 2 801 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 368.00 | 327 378.00 | | 282 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 466.00 | 10 220.00 | | 12 466.00 |