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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 380.00 | 11 325.00 | 20 055.00 | 31 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 176.00 | 61 943.00 | 2 233.00 | 64 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 359.00 | 59 029.00 | 3 330.00 | 62 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 532.00 | 132 298.00 | 39 235.00 | 171 532.00 |
BT Marchandises | 158 347.00 | | 158 347.00 | 158 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 601.00 | | 1 177 601.00 | 1 177 601.00 |
BZ Autres créances | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 022.00 | | 146 022.00 | 146 022.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 956.00 | | 1 825 956.00 | 1 825 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 489.00 | 132 298.00 | 1 865 191.00 | 1 997 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
DH Report à nouveau | 54 740.00 | 41 263.00 | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 13 477.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 255 640.00 | 248 354.00 | | 255 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | 66 798.00 | | 36 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 121.00 | 597 046.00 | | 1 344 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 949.00 | 125 679.00 | | 172 949.00 |
EA Autres dettes | 55 664.00 | 19 393.00 | | 55 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 551.00 | 809 061.00 | | 1 609 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 191.00 | 1 057 415.00 | | 1 865 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 895.00 | 809 061.00 | | 1 587 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 069.00 | | 1 558 069.00 | 1 558 069.00 |
FG Production vendue services | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 337.00 | | 1 630 337.00 | 1 630 337.00 |
FQ Autres produits | | | 70 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 140 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 346.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 346.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 11 080.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 2 254.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 147.00 | 1 160 916.00 | | 1 701 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 861.00 | 1 147 439.00 | | 1 693 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | 13 477.00 | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 866.00 | | 15 666.00 | 155 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | 2 049.00 | 124 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 430.00 | 4 868.00 | | 127 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 2 649.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 754.00 | 2 219.00 | | 118 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 121.00 | 1 344 121.00 | | 1 344 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 601.00 | | | 1 177 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
VC Groupe et associés | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 15 149.00 | 21 656.00 | 36 805.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 282.00 | 1 523 282.00 | | 1 523 282.00 |
VW T.V.A. | 163 323.00 | 163 323.00 | | 163 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 551.00 | 1 587 895.00 | 21 656.00 | 1 609 551.00 |