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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 105.00 | 4.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 753.00 | 24 736.00 | 32 017.00 | 56 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 839.00 | 9 516.00 | 100 322.00 | 109 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 700.00 | 34 357.00 | 132 343.00 | 166 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | 2 332.00 | 192 460.00 | 194 793.00 |
BZ Autres créances | 294 033.00 | | 294 033.00 | 294 033.00 |
CF Disponibilités | 1 178 870.00 | | 1 178 870.00 | 1 178 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 138.00 | 2 332.00 | 1 674 806.00 | 1 677 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 839.00 | 36 690.00 | 1 807 149.00 | 1 843 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
DH Report à nouveau | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 723.00 | 66 050.00 | | 368 723.00 |
DL TOTAL (I) | 610 760.00 | 308 087.00 | | 610 760.00 |
DP Provisions pour risques | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 88 976.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 484.00 | 489 502.00 | | 475 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 326.00 | 47 092.00 | | 216 326.00 |
EA Autres dettes | 338 706.00 | 59 745.00 | | 338 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 410.00 | 751 850.00 | | 1 158 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 149.00 | 1 059 937.00 | | 1 807 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 410.00 | 751 850.00 | | 1 158 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 555.00 | 994.00 | 1 532 549.00 | 1 531 555.00 |
FG Production vendue services | 27 214.00 | 1 355.00 | 28 569.00 | 27 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 768.00 | 2 349.00 | 1 561 117.00 | 1 558 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 980.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 500.00 | 9 266.00 | | 406 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 270.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 143.00 | 270.00 | | 60 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 357.00 | 8 996.00 | | 346 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 959.00 | 23 060.00 | | 130 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 832.00 | 1 712 132.00 | | 1 968 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 109.00 | 1 646 082.00 | | 1 600 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 723.00 | 66 050.00 | | 368 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 187.00 | | 102 914.00 | 433 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 400.00 | 166 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 874.00 | 166 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 552.00 | | 102 914.00 | 430 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 712.00 | 3 999.00 | 309 353.00 | 339 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 36.00 | 2 526.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 118.00 | 3 962.00 | 306 827.00 | 337 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | 102.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 102.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 37 980.00 | 102.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 980.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 484.00 | 475 484.00 | | 475 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 706.00 | 338 706.00 | | 338 706.00 |
UX Autres créances clients | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 569.00 | | | 229 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 269.00 | 498 269.00 | | 498 269.00 |
VW T.V.A. | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 410.00 | 1 158 410.00 | | 1 158 410.00 |