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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 8 195.00 | 3 305.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490.00 | 8 195.00 | 4 295.00 | 12 490.00 |
BN En cours de production de biens | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 729.00 | 8 195.00 | 55 534.00 | 63 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -107 853.00 | -106 135.00 | | -107 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | -1 718.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | -99 622.00 | -100 253.00 | | -99 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 792.00 | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 428.00 | 99 525.00 | | 105 428.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | 42 179.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 156.00 | 142 496.00 | | 155 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 534.00 | 42 243.00 | | 55 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 036.00 | 33 858.00 | | 40 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 404.00 | 35 576.00 | | 39 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | -1 718.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 3 500.00 | 8 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 3 500.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 195.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 195.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VI Groupe et associés | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 156.00 | 26 310.00 | 128 846.00 | 155 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | 600.00 | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 4 424.00 | 786.00 | | 4 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 733.00 | 1 386.00 | | 8 733.00 |