| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 690.00 | 19 289.00 | 19 979.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 066.00 | 690.00 | 19 376.00 | 20 066.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
110 Total général Actif | 49 436.00 | 690.00 | 48 746.00 | 49 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 953.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |