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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 481.00 | 26 519.00 | 204 962.00 | 231 481.00 |
BZ Autres créances | 935 746.00 | | 935 746.00 | 935 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 593.00 | 26 519.00 | 1 442 074.00 | 1 468 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 093.00 | 26 519.00 | 1 442 574.00 | 1 469 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 763.00 | 893 121.00 | | 941 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 620.00 | 48 642.00 | | -89 620.00 |
DL TOTAL (I) | 962 143.00 | 1 051 763.00 | | 962 143.00 |
DP Provisions pour risques | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 1 575.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 425.00 | 318 908.00 | | 71 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 288 477.00 | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 660.00 | 608 961.00 | | 454 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 574.00 | 1 660 724.00 | | 1 442 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 660.00 | 608 961.00 | | 454 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24 866.00 | | -24 866.00 | -24 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 866.00 | | -24 866.00 | -24 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 770.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 149.00 | 4 683.00 | | 7 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 922.00 | 27 317.00 | | 19 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 150.00 | 3 664.00 | | 46 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 336.00 | 3 664.00 | | 49 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 452.00 | 174.00 | | 17 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 602.00 | 174.00 | | 63 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 265.00 | 3 490.00 | | -14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 358.00 | 2 915 702.00 | | 46 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 978.00 | 2 867 060.00 | | 135 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 620.00 | 48 642.00 | | -89 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 31 686.00 | | 847.00 |