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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 427.00 | 68 950.00 | 10 477.00 | 79 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 127.00 | 68 950.00 | 745 177.00 | 814 127.00 |
BT Marchandises | 168 092.00 | 1 937.00 | 166 155.00 | 168 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CF Disponibilités | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 094.00 | 1 937.00 | 406 157.00 | 408 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 221.00 | 70 887.00 | 1 151 334.00 | 1 222 221.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | | -129 890.00 | | |
DH Report à nouveau | 112 927.00 | 83 530.00 | | 112 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 29 907.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 144 297.00 | 118 537.00 | | 144 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 216.00 | 672 444.00 | | 622 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 079.00 | 217 440.00 | | 329 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 625.00 | 53 523.00 | | 55 625.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 037.00 | 943 525.00 | | 1 007 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 334.00 | 1 062 062.00 | | 1 151 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 121.00 | 962 716.00 | | 333 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 682.00 | | 2 708.00 | 810 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -737.00 | 814 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -737.00 | 79 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 982.00 | | 2 708.00 | 75 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 617.00 | 4 334.00 | | 64 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | 4 334.00 | | 64 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 182.00 | | 8 245.00 | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | 8 245.00 | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | 8 245.00 | 10 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 079.00 | 329 079.00 | | 329 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 150.00 | 59 294.00 | 553 856.00 | 613 150.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 588.00 | 191 788.00 | 4 800.00 | 196 588.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 037.00 | 453 181.00 | 553 856.00 | 1 007 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 541.00 | 27 797.00 | | 17 541.00 |
ST Autres comptes | 60 549.00 | 64 997.00 | | 60 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 260.00 | 19 556.00 | | 23 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | 1 013.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 576.00 | 44 195.00 | | 42 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 589.00 | 38 954.00 | | 41 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 849.00 | 113 363.00 | | 117 849.00 |