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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 983.00 | 1 983.00 | 50 000.00 | 51 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 9 225.00 | 5 701.00 | 14 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 289.00 | 11 208.00 | 57 081.00 | 68 289.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
084 Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
110 Total général Actif | 130 597.00 | 11 208.00 | 119 389.00 | 130 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -24 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
242 Autres charges externes. | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 682.00 | | | 682.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 381.00 | | | 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 682.00 | | | 682.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |