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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 16 503.00 | 10 832.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 859.00 | 62 714.00 | 59 145.00 | 121 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 607.00 | 62 714.00 | 70 893.00 | 133 607.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 041.00 | 15 129.00 | | 19 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | 3 912.00 | | -6 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 14 421.00 | 20 141.00 | | 14 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | 26 515.00 | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 2 172.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 12 408.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 10 312.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 472.00 | 52 294.00 | | 56 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 893.00 | 72 436.00 | | 70 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 325.00 | | 2 536.00 | 119 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | 2 536.00 | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 209.00 | 2 506.00 | | 60 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 209.00 | 2 506.00 | | 60 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |