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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 704.00 | 11 820.00 | 11 883.00 | 23 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 973.00 | 11 820.00 | 35 152.00 | 46 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
060 Stock marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
110 Total général Actif | 86 070.00 | 11 820.00 | 74 250.00 | 86 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 388.00 | | | 331 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 901.00 | | | 338 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
252 Charges sociales | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 076.00 | | | 23 076.00 |